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新基登场

信诚季季债:定期支付现金流 关注高红利股票

信诚季季定期支付债券型证券投资基金(简称“信诚季季债”)是信诚基金旗下首只引入定期支付理念的债券型基金产品。该基金在严格控制投资组合风险的基础上,主要投资于高收益固定收益产品,辅助投资于精选的高分红股票,通过灵活的资产配置,为投资者提供每季度定期支付。

投资建议

信诚季季债以债券投资为主导,重点关注高红利股票,在获取稳定股息收入的同时追求基金资产的长期增值。该基金引入定期支付理念,每季度定期向投资者分配固定现金流,而根据基金合同描述,其首年支付比例达到5.2%,能在较大程度上满足投资者的日常现金需求。作为基金管理人的信诚基金旗下债券型基金布局完善、规模领先,基金经理曾丽琼过往业绩表现持续优异,为信诚季季债的未来回报提供了有力的支撑。作为一只定期支付的债券型产品,信诚季季债适合风险承受能力较低、希望定期获得现金、追求长期回报的投资者。

产品要点

引入定期支付理念,满足投资者现金需求

在基金成立满6个月后,信诚季季债将于每季约定时间向投资者支付一定的现金。基金管理人根据每年年末确定的定期支付方案,明确下一年基金支付的支付基准以及每单位份额的支付金额。在进行支付时,基金不受“份额净值必须高于面值”、“必须有可供分配利润”等传统分红条件的约束,每季度将按照上述约定金额向投资者支付现金。定期支付模式为投资者提供了稳定的现金流,为希望能定期获得现金且追求长期资本增值的投资者提供了全新的投资选择。

自动支付、无需赎回,首年比例达5.2%

信诚季季债将于每季度的约定时间向投资者支付固定现金流,而无需投资者主动赎回,有利于降低其投资成本。而根据信诚季季债的发售安排,如果其基金合同在2013年9月底以前生效,基金将在基金合同生效后的首个合同年度(即基金合同生效日至第二年对日)内,将基金合同生效日6个月对日的下一个工作日、9个月对日和第二年对日作为定期支付基准日进行定期支付,每单位份额的定期支付金额依次为0.026元、0.013元和0.013元,按投资人认购的基金份额发售面值为基础计算,首个合同年度合计支付比例达到5.2%,能够在较大程度上满足投资者的现金需求。

以债券投资为主导,积极关注高红利股票

在回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间数量关系的基础上,信诚季季债通过预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定其目标久期及期限结构配置,精选高收益固收产品加以投资。同时,基金对股票等权益类资产的投资比例最高可以达到20%。在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司进行投资,则有利于基金在获取稳定股息收入的同时,追求资本的长期增值。

基金经理评价

基金公司

信诚基金管理有限公司成立于2005年,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。截至2013年中,信诚基金旗下共有7只债券型基金,涵盖纯债基金、一级债基、二级债基,并积极布局创新封闭债基、分级债基,产品线布局较为完善。旗下债基合计资产规模达到124.58亿元,在同期68家债券基金公司中排名处于第11位。信诚旗下债券型基金中长期表现相对稳健,近期业绩显著超越同期市场平均水平。

基金经理

曾丽琼女士,金融学硕士,11年金融、基金从业经验。拥有丰富的债券投资和流动性管理经验;曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司,2007年2月至2010年6月期间,担任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理,2009年2月至2010年6月期间,兼任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。现任信诚货币市场证券投资基金和信诚双盈分级债券型基金的基金经理。旗下信诚双盈分级各期业绩持续占据同类基金领先地位,任职以来收益率达到18.16%,表现极为出色。

信诚季季债(000260)

基金类型 开放式 募集日期 2013-8-15 2013-9-4
投资类型 二级债基 基金管理人 信诚基金管理有限公司
费率水平 认购费率 申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率

M<100万元,0.6%

100万元≤M200万元,0.4%

200万元≤M500万元,0.2%

M500万元,1000/

M<100万元,0.8%

100万元≤M200万元,0.6%

200万元≤M500万元,0.4%

M500万元,1000/

T365,0.5%

365天≤T730,0.25%

T730,0

0.7%

0.2%
业绩基准 人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)
风险定位 综合以上分析, 定位信诚季季定期支付债券型证券投资基金为“中低风险”基金品种。

公司介绍

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年底,本基金管理人共管理19只基金