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新基登场

兴全商业: 商业模式开先河 LOF设计成本低

兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)(简称“兴全商业”)是市场上第一只运用商业模式优选投资理念进行投资的股票型基金,秉承了兴业全球基金公司一贯的主题投资风格。该基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。

投资建议

兴全商业基金是一只股票型(LOF)基金,选股时注重考察并比较公司商业模式,划定股票投资范围及投资比例。同时,作为一只上市型开放式基金,兴全商业也具有交易方便快捷、成本低廉的特点。兴全基金公司旗下股票型基金产品长期业绩优于市场,基金经理研究经验丰富,既往业绩优异。综合来看,兴全商业基金风险与收益高于混合基金、债券基金及货币基金,建议风险承受能力强或对后市乐观的投资者适当关注。

产品要点

“商业模式”优选股票投资

商业模式是每一家公司的立身之本,根植于企业运营的各个层面,构建一个好的商业模式框架可为公司创造源源不断的价值。具备优秀商业模式的企业,不但能成功抵御宏观经济下滑和行业竞争等挑战,更能在经济转好、行业发展时获得更大的生存空间,实现更大幅度的超越。兴全商业通过从价值主张、价值创造、价值获取三个层面对公司进行考察、衡量与比较,挖掘真正有价值的优秀企业,从而获取当前收益及实现长期资本增值。从国内外证券投资实践来看,具备优秀商业模式“基因”的公司其业绩增长往往持续稳定。

场内场外均可交易,快捷低廉

作为一只LOF产品,该基金可与封闭式基金和普通股票一样在交易所进行买入与卖出,实现T+1的交易,比传统开放式基金的申购赎回具有更为方便快捷的特点。此外,交易所交易费用较场外交易相对低廉,可为投资者节省投资成本。

A股估值处于历史低位,逢低布局锁定长期收益

当前宏观经济增长趋于见底复苏,反映前期出台的“稳增长”措施初见成效。经济改善进程仍在推进,未来政策依然存在较大刺激空间,股市在经历较长时间调整之后,超跌板块或将迎来反弹。此次新基金的发行,恰是逢低布局及中长期投资的有利时机。尽管仍可能出现一定震荡,但该基金通过优选商业模式,投资于业绩增长稳定的公司有望获得长期较好收益。

基金经理评价

基金公司:

兴业全球基金公司成立于2003年9月,截至2012年三季度末,其管理的总资产规模达326.06亿元,在68家基金公司中排名第26位。公司旗下基金产品线齐备,特别以主题型主动权益类投资为特色。从近两年的业绩来看,兴全基金旗下产品优于市场平均水平;但是今年以来受市场调整影响较大,整体并未有突出成绩。

基金经理:

董承非先生,1977年生,理工硕士,具有较丰富的投资研究和组合管理经验。2003年9月兴全基金公司成立之初入司,历任研究策划部行业研究员、兴业趋势基金经理助理。2007年3月2日起任兴全全球基金经理,在仓位把握上和选股经验上有突出表现,中长期业绩优异,获“五年期股票型金牛基金”奖。现拟任兴全商业基金经理。

兴全商业(370024)

基金类型 LOF 募集日期 2012-11-12 至2012-12-12
投资类型 股票型 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
费率水平 认购费率 申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率

场外前端: M < 50万元,1.0%

50万元 ≤ M <200万元  0.6%

200万元 ≤ M <500万元 0.2%

M ≥ 500万元,1000元/笔

场外后端:Y < 1,1.2%

1≤ Y < 2 ,0.8%

2≤ Y < 3 ,0.4%

Y ≥ 3,0

场内: M < 50万元,1.0%

50万元 ≤ M <200万元  0.6%

200万元 ≤ M <500万元 0.2%

M ≥ 500万元,1000元/笔

场外前端:M < 50万元,1.5%

50万元 ≤ M <200万元  0.8%

200万元 ≤ M <500万元 0.4%

M ≥ 500万元,1000元/笔

场外后端:Y < 1,1.8%

1≤ Y < 2 ,1%

2≤ Y < 3 ,0.6%

Y ≥ 3,0

场外:Y < 1,0.6%

1≤ Y < 2 ,0.3%

Y ≥ 2,0

场内:0.6%
1.50% 0.25%
业绩基准 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险定位 综合以上分析, 定位兴全商业股票型基金为“高风险”基金品种。

公司介绍

兴业全球基金管理有限公司(原名“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营目标,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。